エイベックス（7860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,646 | 4,575 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,824 |
| 減損損失 | 95 | 7 |
| のれん償却額 | 416 | 38 |
| 株式報酬費用 | 75 | － |
| 未払印税整理益 | － | -245 |
| 事業整理損 | － | 145 |
| 損害賠償金 | － | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539 | -180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 186 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -44 |
| 支払利息 | 760 | 743 |
| 投資有価証券売却償還損益 | -73 | -848 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -56 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 912 | 480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 152 |
| 保険解約損益（△は益） | -33 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,601 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,774 | 7,521 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,006 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823 | 1,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 497 | 898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 589 | -143 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -228 | 162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -127 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,634 | -830 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -27 | -855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -359 |
| その他 | -146 | 722 |
| 小計 | 7,200 | 15,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 289 |
| 利息の支払額 | -754 | -749 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -5,051 | -4,600 |
| 預り源泉税の支払額 | － | -1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -607 | -1,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 353 | 1,509 |
| 子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 347 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| その他 | 86 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | -2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | -6,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,260 | -1,960 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -93 |
| 社債の発行による収入 | 2,470 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,246 | -1,496 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -1,712 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | -9,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,072 | -3,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,093 | 13,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,166 | 9,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
