エイベックス（7860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,575 | 9,064 |
| 減価償却費 | 1,824 | 2,007 |
| 減損損失 | 7 | 87 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 220 |
| 未払印税整理益 | -245 | -254 |
| 事業整理損 | 145 | － |
| 損害賠償金 | 121 | － |
| 災害による損失 | － | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | 888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 408 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少） | -12 | － |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 26 | 461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | -622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -66 |
| 支払利息 | 743 | 602 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -848 | -172 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 81 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 480 | 774 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,521 | -747 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 415 | 436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,540 | -268 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 898 | 689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143 | 96 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | 162 | -103 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -62 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -830 | -1,656 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -855 | -319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359 | 445 |
| その他 | 722 | 1,077 |
| 小計 | 15,645 | 13,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 154 |
| 利息の支払額 | -749 | -608 |
| 損害賠償金の支払額 | -121 | － |
| 義援金の支払額 | － | -100 |
| 法人税等の還付額 | 306 | 1,691 |
| 法人税等の支払額 | -4,600 | -3,263 |
| 預り源泉税等の支払額 | -1,676 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,093 | 11,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -93 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,509 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -2,026 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 347 | 43 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| その他 | -6 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | -2,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,800 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,960 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -83 |
| 社債の償還による支出 | -1,496 | -1,496 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -1,712 | -1,722 |
| その他 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,982 | -7,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,448 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,166 | 9,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,717 | 11,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
