エイベックス（7860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,064 | 10,275 |
| 減価償却費 | 2,007 | 1,989 |
| 減損損失 | 87 | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 220 | － |
| 未払印税整理益 | -254 | -169 |
| 事業整理損 | － | 74 |
| 災害による損失 | 215 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 888 | 353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | -463 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 461 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -622 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -57 |
| 支払利息 | 602 | 510 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -172 | -33 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 57 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 774 | 1,401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | 12 |
| 義援金 | 100 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747 | -4,508 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 436 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | 301 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 689 | -227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 96 | 68 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -103 | 42 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 90 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | 738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,656 | 7,164 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -319 | 2,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | -391 |
| その他 | 977 | 73 |
| 小計 | 13,460 | 19,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 176 |
| 利息の支払額 | -608 | -514 |
| 義援金の支払額 | -100 | -54 |
| 災害損失の支払額 | － | -244 |
| 法人税等の還付額 | 1,691 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -3,263 | -6,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,335 | 13,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -2,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -213 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 553 | 321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 103 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 270 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,422 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 195 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,658 | -6,258 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -77 |
| 社債の償還による支出 | -1,496 | -1,496 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -276 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | 55 |
| 配当金の支払額 | -1,722 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,541 | -7,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,321 | 3,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,717 | 11,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,039 | 14,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
