キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,275 | 14,322 |
| 減価償却費 | 1,989 | 1,975 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 未払印税整理益 | -169 | -43 |
| 事業整理損 | 74 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | 6 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -58 | 2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -34 |
| 支払利息 | 510 | 348 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -33 | -1,977 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 55 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,401 | 332 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 191 |
| 義援金 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,508 | 312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301 | -3,809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -227 | -339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 68 | 54 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | 42 | -229 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 167 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,164 | 2,197 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 2,133 | -926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -391 | 408 |
| その他 | -377 | 320 |
| 小計 | 19,865 | 14,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 35 |
| 利息の支払額 | -514 | -353 |
| 義援金の支払額 | -54 | － |
| 災害損失の支払額 | -244 | － |
| 法人税等の還付額 | 403 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -6,461 | -3,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,171 | 10,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -1,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -2,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -50 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 321 | 3,926 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 1,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 74 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,081 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,128 |
| その他 | -39 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | 2,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,258 | -13,275 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -53 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,999 |
| 社債の償還による支出 | -1,496 | -2,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -1,981 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 565 |
| 配当金の支払額 | -1,717 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,370 | -9,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,383 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,039 | 14,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,422 | 17,974 |
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