キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,322 | 14,949 |
| 減価償却費 | 1,975 | 4,742 |
| 減損損失 | － | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -260 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 2 | -113 |
| 建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364 | -1,182 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 550 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,734 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
| 支払利息 | 348 | 128 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -1,977 | -4,572 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 79 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 332 | -519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 194 |
| 株式報酬費用 | 123 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312 | -1,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,809 | -2,117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -339 | 95 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54 | -454 |
| 前払印税の増減額（△は増加） | -229 | -567 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 149 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,197 | 5,171 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -926 | 816 |
| その他 | 550 | -1,176 |
| 小計 | 14,215 | 14,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 65 |
| 利息の支払額 | -353 | -148 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 87 |
| 法人税等の支払額 | -3,862 | -8,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,115 | 6,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -3,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,926 | 6,165 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,763 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -504 | -767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 478 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,128 | － |
| その他 | -11 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,275 | -3,998 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -43 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,999 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -2,576 | -3,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,981 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 565 | 272 |
| 配当金の支払額 | -1,717 | -2,941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -718 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,038 | -7,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,551 | 782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,974 | 18,757 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |
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