1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2 リース債務については、利息定額法を採用しているため、「平均利率」は記載しておりません。
3 当社が取引銀行2行と締結しているコミットメントライン契約(極度額9,000百万円)については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。なお、当期末残高のうち、財務制限条項の対象となる借入金は5,000百万円(コミットメントライン契約による短期借入金5,000百万円)となっております。
4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/25 17:15

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2014/06/25 17:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,189	百万円	250	百万円
1年内償還予定の社債	2,670	百万円	-

2014/06/25 17:15

#4 財務制限条項に関する注記

連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
長期借入金(金銭消費貸借契約による借入金)	149	百万円	-
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(149	百万円)	-
合計	4,149	百万円	5,000	百万円

2014/06/25 17:15

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、上記現金及び預金187億57百万円に加え、取引銀行2行に合計90億円のコミットメントライン(当連結会計年度末での未使用枠は40億円)を設定しておりますので、十分な流動性を確保しております。
なお、1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債については、主に営業キャッシュ・フローを返済・償還原資と予定しており、手元資金確保のため既存の短期借入枠内での短期借入を実行することで十分な流動性を確保できる見込みであります。

2014/06/25 17:15