有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/25 17:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

4 当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン極度額の総額	17,000	百万円	14,000	百万円
借入実行残高	6,000	百万円	8,500	百万円
差引額	11,000	百万円	5,500	百万円

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