有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
4 当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び コミットメントライン極度額の総額 | 14,000 | 14,500 |
| 借入実行残高 | 8,500 | 8,500 |
| 差引額 | 5,500 | 6,000 |