営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末と比べて526百万円減少し2,557百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは307百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は786百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、売上債権の増加額118百万円、たな卸資産の増加額151百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益805百万円、仕入債務の増加額83百万円などのプラス要因であります。

2014/10/10 10:17