営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末と比べて69百万円減少し1,583百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは368百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は307百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、たな卸資産の増加額56百万円、法人税等の支払額469百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益331百万円、減価償却費115百万円、返品調整引当金の増加額9百万円、売上債権の減少額484百万円、仕入債務の増加額11百万円などのプラス要因であります。

2015/10/13 9:13