#1 業績等の概要: 当事業年度においては、営業活動において486百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては261百万円の資金を獲得し、財務活動においては192百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に3,624百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは486百万円の資金の増加(前事業年度は916百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による728百万円、売上債権の減少345百万円、減価償却費の計上による90百万円などのプラス要因と、法人税等の支払額366百万円、仕入債務の減少額217百万円、返品調整引当金の減少額15百万円などのマイナス要因であります。
2017/05/25 14:28
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度においては、営業活動において486百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては261百万円の資金を獲得し、財務活動においては192百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に3,624百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは486百万円の資金の増加(前事業年度は916百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による728百万円、売上債権の減少345百万円、減価償却費の計上による90百万円などのプラス要因と、法人税等の支払額366百万円、仕入債務の減少額217百万円、返品調整引当金の減少額15百万円などのマイナス要因であります。
2017/05/25 14:28