ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989,973 | 728,330 |
| 減価償却費 | 218,329 | 90,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,593 | 2,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 10,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 38,119 | -15,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -991 |
| 支払利息 | 1,491 | 978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 株式交付費 | 17,758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,410 | 345,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,098 | 13,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,227 | -217,770 |
| その他 | 73,888 | -111,805 |
| 小計 | 1,627,001 | 852,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 991 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -978 |
| 法人税等の支払額 | -710,299 | -366,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,073 | 486,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,525 | -23,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,952 | -3,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,065 | -11,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | 40,571 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307,787 | 261,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,041,241 | － |
| 配当金の支払額 | -212,073 | -173,844 |
| リース債務の返済による支出 | -20,338 | -19,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,808,829 | -192,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417,115 | 554,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,113 | 3,624,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
