ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,330 | 594,376 |
| 減価償却費 | 90,554 | 100,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,609 | 127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 39,516 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,544 | 6,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -1,653 |
| 支払利息 | 978 | 679 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,062 | -301,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,162 | 42,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,770 | 125,795 |
| その他 | -111,805 | -52,832 |
| 小計 | 852,413 | 559,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -978 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -366,386 | -75,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,041 | 485,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,925 | -61,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -31,227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,065 | -13,333 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 3,000,000 |
| その他 | -188 | 3,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,259 | -102,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -173,844 | -174,260 |
| リース債務の返済による支出 | -19,035 | -9,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,880 | -183,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,420 | 199,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,624,533 | 3,824,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
