営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末と比べて283百万円減少し3,341百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは73百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は138百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、売上債権の増加額143百万円、たな卸資産の増加額114百万円、役員賞与引当金の減少額27百万円、貸倒引当金の減少額7百万円、返品調整引当金の減少額5百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益の計上による99百万円、仕入債務の増加額126百万円などのプラス要因であります。

2017/10/13 16:06