四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,036 | 99,133 |
| 減価償却費 | 44,494 | 39,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,135 | 21,352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -27,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,948 | -5,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -50 |
| 支払利息 | 562 | 361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,510 | -143,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,769 | -114,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,616 | 126,481 |
| その他 | -151,774 | -80,269 |
| 小計 | 302,559 | -91,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 50 |
| 利息の支払額 | -562 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,513 | 17,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,554 | -73,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,911 | -5,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -17,998 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,065 | -11,065 |
| その他 | -170 | 3,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,204 | -30,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -172,771 | -173,858 |
| リース債務の返済による支出 | -10,772 | -4,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,543 | -178,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,215 | -283,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,095,328 | 3,341,108 |