ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,133 | 329,199 |
| 減価償却費 | 39,847 | 51,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,352 | 30,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,650 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,135 | -1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -49 |
| 支払利息 | 361 | 261 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 12,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,854 | 154,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,359 | -29,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,481 | -102,808 |
| その他 | -80,269 | -143,264 |
| 小計 | -91,280 | 290,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 49 |
| 利息の支払額 | -361 | -261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,684 | -139,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,906 | 151,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,403 | -90,395 |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | -12,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,998 | -71,091 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,065 | -11,065 |
| その他 | 3,512 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,955 | -184,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -173,858 | -237,624 |
| リース債務の返済による支出 | -4,704 | -3,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,562 | -241,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,425 | -275,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,824,299 | 3,549,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
