営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末と比べて275百万円減少し3,549百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは151百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は73百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、仕入債務の減少額102百万円、たな卸資産の増加額29百万円、役員賞与引当金の減少額12百万円、返品調整引当金の減少額1百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益の計上による329百万円、売上債権の減少額154百万円、減価償却費51百万円、賞与引当金の増加額30百万円などのプラス要因であります。

2018/10/12 16:05