営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末と比べて192百万円減少し3,429百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは386百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は17百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益の計上による70百万円、減価償却費46百万円、売上債権の減少額142百万円、仕入債務の増加額101百万円、賞与引当金の増加額24百万円、役員退職慰労引当金の増加額26百万円、ソフトウェア開発中止損の計上による59百万円、その他の増加額191百万円などのプラス要因と、たな卸資産の増加額125百万円、退職給付引当金の減少額12百万円、法人税等の支払額148百万円などのマイナス要因であります。

2021/10/15 16:06