ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,108 | 139,892 |
| 減価償却費 | 99,493 | 103,359 |
| 減損損失 | － | 98,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 2,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,626 | 3,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | 46,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,193 | 353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,900 | -93 |
| 支払利息 | 93 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | － | -402 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,243 |
| 会員権売却損益（△は益） | -6,103 | -6,447 |
| ソフトウエア開発中止損 | 59,460 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 13,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,356 | -699,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,133 | 229,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,975 | 486,297 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -129,536 | -53,612 |
| その他 | 139,968 | -207,438 |
| 小計 | 728,226 | 138,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -93 | -31 |
| 法人税等の還付額 | － | 129,386 |
| 法人税等の支払額 | -277,889 | -1,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,041 | 267,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,735 | -49,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507,474 | -680,695 |
| 会員権の取得による支出 | -463 | -4,090 |
| 会員権の売却による収入 | － | 29,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,499 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| その他 | -120 | -3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,294 | -702,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -226,184 | -225,242 |
| リース債務の返済による支出 | -2,007 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,191 | -226,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,444 | -660,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399,096 | 2,738,967 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,873 | － |
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