訂正有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 246,108 | 139,892 |
減価償却費 | 99,493 | 103,359 |
減損損失 | - | 98,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183 | 2,937 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,626 | 3,695 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -284 | 46,378 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,193 | 353 |
受取利息及び受取配当金 | -1,900 | -93 |
支払利息 | 93 | 31 |
為替差損益(△は益) | - | -402 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | -55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,243 |
会員権売却損益(△は益) | -6,103 | -6,447 |
ソフトウエア開発中止損 | 59,460 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 13,165 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,356 | -699,772 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 197,133 | 229,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,975 | 486,297 |
契約負債の増減額(△は減少) | -129,536 | -53,612 |
その他 | 139,968 | -207,438 |
小計 | 728,226 | 138,783 |
利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 1,231 |
利息の支払額 | -93 | -31 |
法人税等の還付額 | - | 129,386 |
法人税等の支払額 | -277,889 | -1,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,041 | 267,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,593 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,735 | -49,347 |
無形固定資産の取得による支出 | -507,474 | -680,695 |
会員権の取得による支出 | -463 | -4,090 |
会員権の売却による収入 | - | 29,436 |
貸付金の回収による収入 | 7,499 | - |
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
その他 | -120 | -3,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,294 | -702,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -226,184 | -225,242 |
リース債務の返済による支出 | -2,007 | -965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,191 | -226,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -289,444 | -660,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399,096 | 2,738,967 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,873 | - |