有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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【提出】: 2021/03/30 16:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

3 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
特定融資枠契約及び当座貸越極度額	30,144百万円	41,505百万円
借入実行残高	5,123	4,652
期末未実行残高	25,021	36,852

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