流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一包装機製作所	98,088
北榮鐵工株式会社	25,434
ビデオジェット・エックスライト株式会社	5,603
株式会社海南	5,047
株式会社原田プレシジョン	3,260
その他	11,352
合計	148,785

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月満期	56,048
〃 9月 〃	7,709
〃 10月 〃	82,315
〃 11月 〃	2,712
合計	148,785

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キムラ工機	49,059
株式会社鈴木鐵工所	15,621
宇佐見工業株式会社	13,964
濃尾機電株式会社	11,989
株式会社中村軽合金鋳造所	1,579
その他	1,872
合計	94,086

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月満期	24,707
〃 9月 〃	18,862
〃 10月 〃	26,149
〃 11月 〃	24,367
合計	94,086

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション	679,236
株式会社ワイ・イー・データ	24,410
株式会社イシダ	17,332
株式会社前田ビーケイ	10,466
日成共益株式会社	9,536
その他	147,928
合計	888,911

2015/10/26 9:39

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

(注) 1 社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規程により適用される利率を記載しております。
2 その他有利子負債「社内預金」は、貸借対照表上、流動負債の部の「従業員預り金」として表示しております。なお、社内預金は返済期限が定められていないため、返済予定額は記載しておりません。

2015/10/26 9:39

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産につきましては、当事業年度末残高は951百万円となり、前事業年度末に比べて27百万円増加いたしました。この主たる要因は、無形固定資産が20百万円増加したこと等によります。
当事業年度末における流動負債の残高は1,876百万円となり、前事業年度末に比べて351百万円減少いたしました。この主たる要因は、仕入債務が510百万円減少したこと等によります。
固定負債につきましては、当事業年度末残高は96百万円となり、前事業年度末に比べて2百万円増加いたしました。

2015/10/26 9:39