流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,763
預金
当座預金	778,338
普通預金	97,165
定期預金	1,301,986
小計	2,177,490
合計	2,179,254

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テルモ株式会社	197,797
昭和産業株式会社	40,932
大五通商株式会社	36,272
長崎機器株式会社	31,752
押尾産業株式会社	27,992
その他	55,817
合計	390,564

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	39,118
〃 9月 〃	262,112
〃 10月 〃	4,393
〃 11月 〃	81,401
〃 12月 〃	3,538
合計	390,564

(注) 平成28年8月満期の金額には期末日満期手形2,923千円が含まれております。
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジアステック	22,906
株式会社ミューチュアル	1,098
熊本製粉株式会社	1,044
石井産業株式会社	567
株式会社システック牛島	170
合計	25,786

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	8,822
〃 9月 〃	15,851
〃 10月 〃	321
〃 11月 〃	792
合計	25,786

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イシダ	253,860
共友リース株式会社	91,260
アピ株式会社	87,192
ニップンエンジニアリング株式会社	52,380
ROYAL CANIN FREMONT	50,603
その他	608,031
合計	1,143,327

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

772,7705,434,9555,064,3981,143,32781.664.5(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
給袋自動包装機	527,647
製袋自動包装機	3,881
包装関連機器等	52,450
保守消耗部品その他	20,794
合計	604,773

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
完成部品	293,241
素材・仕掛部品	18,252
補助部品	9,739
カタログ、会社案内	2,226
試運転用包材	411
その他	313
合計	324,185

2016/10/26 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当事業年度末における流動資産の残高は4,876百万円となり、前事業年度末に比べて721百万円増加いたしました。この主たる要因は、売上債権及びファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額の合計額が539百万円増加したこと、棚卸資産が180百万円増加したこと等によります。
固定資産につきましては、当事業年度末残高は947百万円となり、前事業年度末に比べて3百万円減少いたしました。この主たる要因は、投資その他の資産が42百万円増加したものの、有形固定資産が36百万円減少したこと、無形固定資産が9百万円減少したこと等によります。

2016/10/26 9:42