流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イシダ産機株式会社	30,024
丸佑産業株式会社	9,523
株式会社海南	7,222
株式会社第一包装機製作所	5,385
株式会社原田プレシジョン	3,808
その他	21,902
合計	77,867

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	41,136
〃 9月 〃	17,804
〃 10月 〃	14,177
〃 11月 〃	4,748
合計	77,867

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キムラ工機	46,761
株式会社鈴木鐵工所	17,605
宇佐見工業株式会社	15,586
濃尾機電株式会社	12,257
株式会社中村軽合金鋳造所	3,500
その他	4,128
合計	99,840

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年8月満期	30,951
〃 9月 〃	35,499
〃 10月 〃	15,204
〃 11月 〃	18,183
合計	99,840

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディー・ビー・エルファクタリングコーポレーション	1,061,308
株式会社イシダ	78,242
株式会社スリーエス	70,022
東洋機械株式会社	45,007
川越機械株式会社	15,660
その他	238,932
合計	1,509,173

2016/10/26 9:42

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

(注) 1 社内預金の「平均利率」は、社内預金管理規程により適用される利率を記載しております。
2 その他有利子負債「社内預金」は、貸借対照表上、流動負債の部の「従業員預り金」として表示しております。なお、社内預金は返済期限が定められていないため、返済予定額は記載しておりません。

2016/10/26 9:42

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産につきましては、当事業年度末残高は947百万円となり、前事業年度末に比べて3百万円減少いたしました。この主たる要因は、投資その他の資産が42百万円増加したものの、有形固定資産が36百万円減少したこと、無形固定資産が9百万円減少したこと等によります。
当事業年度末における流動負債の残高は2,439百万円となり、前事業年度末に比べて562百万円増加いたしました。この主たる要因は、仕入債務が555百万円増加したこと等によります。
固定負債につきましては、当事業年度末残高は103百万円となり、前事業年度末に比べて6百万円増加いたしました。

2016/10/26 9:42