有価証券報告書-第60期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 838,700 | 1,066,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 104,882 | 88,715 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,288 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 30,235 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 1,000 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,250 | 9,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,297 | △2,251 | |||||||||
| 支払利息 | 3,943 | 1,965 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △33,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,900 | 40,673 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,829 | 301,652 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,940 | 29,913 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △189,940 | △17,175 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △153,938 | 62,378 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △385,758 | 40,952 | |||||||||
| その他 | △24,512 | 31,761 | |||||||||
| 小計 | 344,993 | 1,693,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,297 | 2,251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,968 | △1,965 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △307,623 | △246,377 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,697 | 1,447,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,391 | △200,405 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,193 | 200,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,891 | △61,423 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,608 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,960 | △6,923 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 38,500 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △29,900 | |||||||||
| その他 | △5,976 | △4,822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,417 | △64,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,996 | △105,996 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 386 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,598 | △107,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,208 | △213,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,438 | 13,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △358,366 | 1,182,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,116 | 1,676,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,676,750 | ※1 2,859,271 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
