有価証券報告書-第61期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,066,971 | 1,135,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 88,715 | 89,068 | |||||||||
| 減損損失 | 3,288 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 30,235 | △30,235 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △14,000 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9,850 | △3,983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,251 | △1,993 | |||||||||
| 支払利息 | 1,965 | 1,376 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,673 | △265,383 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 301,652 | △600,382 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29,913 | △48,407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,175 | △14,187 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,378 | 752,779 | |||||||||
| その他 | 72,713 | △68,898 | |||||||||
| 小計 | 1,693,423 | 967,410 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 1,993 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,965 | △1,376 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △246,377 | △424,408 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8,347 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,332 | 551,966 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,405 | △200,408 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,400 | 200,407 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,423 | △478,990 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,923 | △3,398 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,500 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △29,900 | - | |||||||||
| その他 | △4,822 | △5,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,524 | △487,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △105,996 | △83,306 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,523 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △210 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,733 | △125,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,729 | △304,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,441 | 45,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,182,521 | △195,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,676,750 | 2,859,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,859,271 | ※1 2,664,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
