有価証券報告書-第64期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,725 | 1,067,150 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,694 | 112,640 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,493 | 36,493 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,750 | 1,500 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △40,943 | △1,022 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,195 | 9,550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,836 | △6,057 | |||||||||
| 支払利息 | 1,059 | 729 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △230,312 | 765,755 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 92,438 | 78,071 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23,895 | △34,305 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 229,543 | △1,251,087 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 155,745 | 5,334 | |||||||||
| その他 | △731 | △35,605 | |||||||||
| 小計 | 1,399,717 | 749,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 6,057 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,059 | △729 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △257,230 | △346,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,263 | 408,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,415 | △400,564 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,413 | 400,437 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,767 | △16,595 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,738 | △14,967 | |||||||||
| その他 | △523 | △19,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,030 | △51,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △146,652 | △146,652 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,145 | △1,980 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,744 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45,900 | △151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152,599 | △187,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,552 | △336,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,050 | △20,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,731 | △659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,608 | 2,857,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,857,340 | ※1 2,856,680 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
