フランスベッド HD（7840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,042 | 2,069 |
| 減価償却費 | 2,828 | 2,698 |
| のれん償却額 | 118 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -205 | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 受取保険金 | -148 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -16 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545 | 958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | -341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81 | -117 |
| その他 | 93 | -244 |
| 小計 | 4,735 | 4,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -44 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -931 |
| 保険金の受取額 | 71 | － |
| 災害損失の支払額 | -101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,300 | 3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -2,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200 | -3,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 2,500 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -189 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,247 | -3,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,235 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -100 |
| 社債の償還による支出 | -1,800 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,706 | 1,069 |
| リース債務の返済による支出 | -1,853 | -1,769 |
| 配当金の支払額 | -654 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,882 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,814 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,355 | 9,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
