有価証券報告書-第29期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月29日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
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- 平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,840,639 | 3,525,861 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,372,057 | 927,199 |
| 商品及び製品 | 163,716 | 116,099 |
| 仕掛品 | 1,811,697 | 2,567,587 |
| 貯蔵品 | 8,572 | 8,498 |
| 繰延税金資産 | 85,243 | 35,948 |
| 前渡金 | 130,762 | 244,505 |
| その他 | 395,025 | 149,668 |
| 貸倒引当金 | -5,432 | -5,210 |
| 流動資産計 | 7,802,281 | 7,570,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 916,746 | 948,784 |
| 減価償却累計額 | -387,253 | -421,575 |
| 建物及び構築物（純額） | 529,493 | 527,209 |
| 土地 | 658,162 | 658,162 |
| 映像マスター | 5,387,646 | 5,589,912 |
| 減価償却累計額 | -5,141,129 | -5,315,232 |
| 映像マスター（純額） | 246,516 | 274,679 |
| その他 | 168,701 | 183,702 |
| 減価償却累計額 | -133,967 | -132,058 |
| その他（純額） | 34,734 | 51,644 |
| 有形固定資産合計 | 1,468,906 | 1,511,695 |
| 無形固定資産 | | |
| コンテンツ資産 | 522,878 | 679,522 |
| のれん | 8,654 | － |
| その他 | 16,677 | 32,374 |
| 無形固定資産合計 | 548,209 | 711,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 111,996 | 130,996 |
| その他 | 313,850 | 276,933 |
| 貸倒引当金 | -40,191 | -40,240 |
| 投資その他の資産合計 | 385,655 | 367,688 |
| 固定資産計 | 2,402,771 | 2,591,281 |
| 資産の部合計 | 10,205,053 | 10,161,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,081,575 | 682,363 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 273,320 | 73,320 |
| 未払金 | 358,451 | 531,788 |
| 未払法人税等 | 162,336 | 84,153 |
| 前受金 | 2,279,483 | 1,911,311 |
| 預り金 | 300,619 | 233,204 |
| 賞与引当金 | 3,900 | － |
| 役員賞与引当金 | 33,584 | 37,666 |
| 株式給付引当金 | 95,004 | － |
| 返品調整引当金 | 45,063 | 40,663 |
| 受注損失引当金 | 111,870 | 348,340 |
| その他 | 210,196 | 376,906 |
| 流動負債計 | 4,955,404 | 4,319,717 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 120,322 | 247,002 |
| 株式給付引当金 | － | 35,496 |
| 退職給付に係る負債 | 51,097 | 57,092 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,398 | 43,694 |
| その他 | 36,953 | 89,376 |
| 固定負債計 | 247,771 | 472,661 |
| 負債の部合計 | 5,203,175 | 4,792,378 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | 1,922,669 | 2,132,016 |
| 利益剰余金 | 2,422,970 | 2,545,435 |
| 自己株式 | -420,870 | -258,300 |
| 株主資本合計 | 4,706,269 | 5,200,651 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 13,011 | -3,532 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,011 | -3,532 |
| 非支配株主持分 | 282,596 | 171,943 |
| 純資産の部合計 | 5,001,877 | 5,369,062 |
| 負債・純資産合計 | 10,205,053 | 10,161,440 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,186 | 69,336 |
| 前払費用 | 430 | 414 |
| 繰延税金資産 | 9,422 | 6,801 |
| 関係会社未収入金 | 94,308 | － |
| その他 | 4,898 | 9,730 |
| 流動資産計 | 171,244 | 86,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品（純額） | 1,494 | 896 |
| 有形固定資産合計 | 1,494 | 896 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,000 | 7,500 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 10,003 | 7,503 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,564,120 | 3,714,120 |
| その他 | 1,754 | 42,046 |
| 投資その他の資産合計 | 3,565,874 | 3,756,166 |
| 固定資産計 | 3,577,371 | 3,764,565 |
| 資産の部合計 | 3,748,616 | 3,850,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,683 | 9,530 |
| 未払費用 | 3,059 | 3,079 |
| 未払法人税等 | 1,416 | 1,367 |
| 預り金 | 235 | 334 |
| 役員賞与引当金 | 2,620 | 2,650 |
| 株式給付引当金 | 95,004 | － |
| その他 | 4,458 | 3,350 |
| 流動負債計 | 114,477 | 20,311 |
| 固定負債 | | |
| 株式給付引当金 | － | 35,496 |
| 関係会社長期借入金 | 350,000 | 125,000 |
| 退職給付引当金 | 445 | 455 |
| その他 | － | 4,349 |
| 固定負債計 | 350,445 | 165,300 |
| 負債の部合計 | 464,922 | 185,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 781,500 | 781,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,952,715 | 1,952,715 |
| その他資本剰余金 | － | 209,347 |
| 資本剰余金合計 | 1,952,715 | 2,162,062 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,452 | 2,452 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 827,895 | 837,521 |
| 利益剰余金合計 | 970,347 | 979,973 |
| 自己株式 | -420,870 | -258,300 |
| 株主資本合計 | 3,283,693 | 3,665,236 |
| 純資産の部合計 | 3,283,693 | 3,665,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,748,616 | 3,850,848 |
