有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,464 | △2,430 |
| 減価償却費 | 2,045 | 2,329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | 237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △147 | △151 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | △46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △62 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 36 | 48 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
| 減損損失 | - | 104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,506 | 414 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △887 | 828 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,454 | 416 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,015 | 21 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,538 | △958 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,332 | 501 |
| その他 | △60 | 185 |
| 小計 | 494 | 1,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 66 |
| 法人税等の支払額 | △2,441 | △489 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,874 | 1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,080 | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,429 | △2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △66 |
| その他の支出 | △150 | △64 |
| その他の収入 | 38 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △519 | △1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,167 | - |
| 配当金の支払額 | △1,145 | △1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,312 | △1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,706 | △989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,403 | 21,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,810 | ※ 20,821 |
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