訂正有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,430 | 464 |
| 減価償却費 | 2,329 | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 237 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △151 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △43 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △5 |
| 固定資産除却損 | 48 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 19 |
| 減損損失 | 104 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 414 | △5,412 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 828 | 275 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 416 | △225 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 21 | 297 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △958 | 1,771 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 501 | 575 |
| その他 | 185 | △6 |
| 小計 | 1,474 | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 43 |
| 法人税等の支払額 | △489 | △267 |
| 法人税等の還付額 | 802 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,203 | △1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △75 |
| その他の支出 | △64 | △4 |
| その他の収入 | 8 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,724 | △1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,119 | △1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,119 | △1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △989 | △2,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,810 | 20,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,821 | ※ 18,286 |
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