有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △455 | 4,077 |
| 減価償却費 | 2,314 | 1,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △164 | 294 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △121 | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △47 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △12 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △139 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,907 | △664 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △564 | △1,731 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 641 | △192 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 30 | 321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 150 | 534 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △504 | 628 |
| その他 | △169 | 146 |
| 小計 | 3,835 | 5,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 47 |
| 法人税等の支払額 | △891 | △166 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 5,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 632 | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,863 | △912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △195 |
| その他の支出 | △66 | △27 |
| その他の収入 | 16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,358 | △911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,119 | △1,119 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,361 |
| その他の収入 | - | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,119 | △3,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 591 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,286 | 18,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,877 | ※ 20,001 |
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