訂正有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 464 | △455 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,314 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | △164 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △61 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △5 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △139 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,412 | 2,907 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 275 | △564 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △225 | 641 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 297 | 30 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,771 | 150 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 575 | △504 |
| その他 | △6 | △169 |
| 小計 | 164 | 3,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 62 |
| 法人税等の支払額 | △267 | △891 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,920 | △1,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △223 |
| その他の支出 | △4 | △66 |
| その他の収入 | 24 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,363 | △1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,119 | △1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,119 | △1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,535 | 591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,821 | 18,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,286 | ※ 18,877 |
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