伊藤忠商事（8001）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 3882億1200万
2018年6月30日 -86.48%: 524億9800万
2018年9月30日 +219.05%: 1674億9300万
2018年12月31日 +21.7%: 2038億3500万
2019年3月31日 +133.79%: 4765億5100万
2019年6月30日 -67.75%: 1536億7600万
2019年9月30日 +216.09%: 4857億5900万
2019年12月31日 +27.59%: 6197億7700万
2020年3月31日 +41.69%: 8781億3300万
2020年6月30日 -71.07%: 2540億8700万
2020年9月30日 +80.7%: 4591億3700万
2020年12月31日 +30.33%: 5983億8200万
2021年3月31日 +49.72%: 8959億
2021年6月30日 -79.72%: 1816億5500万
2021年9月30日 +127.9%: 4139億9000万
2021年12月31日 +38.18%: 5720億3100万
2022年3月31日 +40.06%: 8011億6300万
2022年6月30日 -70.54%: 2360億3000万
2022年9月30日 +98.76%: 4691億3600万
2022年12月31日 +35.62%: 6362億1900万
2023年3月31日 +47.44%: 9380億5800万
2023年6月30日 -77.18%: 2140億4100万
2023年9月30日 +119.22%: 4692億1300万
2023年12月31日 +33.48%: 6262億8400万
2024年3月31日 +56.18%: 9781億800万
2024年6月30日 -78.76%: 2077億6900万
2024年9月30日 +178.48%: 5785億8600万
2024年12月31日 +22.06%: 7062億4400万
2025年3月31日 +41.21%: 9972億7800万
2025年6月30日 -75.38%: 2455億200万
2025年9月30日 +148.16%: 6092億4500万
2025年12月31日 +17.96%: 7186億5900万
2026年3月31日 +57.49%: 1兆1318億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(+):入金、(△):支払

[単位:億円]	前連結会計年度	当連結会計年度	当連結会計年度における主な要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,781	9,973	(+)第8、エネルギー・化学品及び食料での堅調な営業取引収入の推移(+)金属及び機械での持分法投資からの配当金の受取
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,060	△ 5,163	(△)CSN Mineração S.A.への追加投資(△)(株)デサントの子会社化による支払(△)第8、住生活及び食料での固定資産の取得

(8)重要性のある会計方針
当社の連結財務諸表は、国際会計基準(IFRS)に基づき作成されております。連結財務諸表の作成にあたっては、各連結会計年度末日の資産、負債、偶発資産、偶発負債の報告金額及び報告期間の収益、費用の報告金額に影響を与える見積り、仮定及び判断を使用することが必要となります。当社の経営陣は、連結財務諸表作成の

2025/06/18 16:04

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		851,923	933,015
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		420,343	450,007
法人所得税の支払額		△264,155	△187,207
営業活動によるキャッシュ・フロー		978,108	997,278
投資活動によるキャッシュ・フロー

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