有報情報

#1 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、次の資産を担保に差入れております。

	前連結会計年度末(百万円)	当連結会計年度末(百万円)
現預金及び定期預金	5	105
営業債権等	11,193	15,416

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の、被担保債務は次のとおりです。

2023/06/23 14:22

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 現金同等物
現金同等物には、流動性の高い、容易に換金可能で、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資(当初決済期日が3か月以内)及び短期の定期預金(当初満期日が3か月以内)等が含まれております。
③ デリバティブを除く金融負債

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ファー(連結株主資本+非支配持分)の範囲内にコントロールすることを基本方針とする「リスクキャピタル・マネジメント」を導入・運用し、財務規律を遵守することで、持続的な成長と収益拡大を目指しております。
(注)1 NET DER(ネット有利子負債対株主資本倍率)=ネット有利子負債/株主資本。なお、ネット有利子負債は、社債及び借入金(短期及び長期)の合計額から現金及び現金同等物並びに定期預金を差引いて算出しております。
2 リスクアセットとは、投資を含む連結財政状態計算書上のすべての資産及びオフバランス取引において将来発生しうる最大毀損額を統計的に算出したものです。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の有利子負債の内訳は、次のとおりです。

			(単位:億円)
有利子負債計	29,059	30,066	1,007
現金及び現金同等物、定期預金	6,229	6,155	△74
ネット有利子負債	22,830	23,912	1,082

③ 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、日立建機(株)の株式取得等による持分法で会計処理されている投資の増加に

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
有形固定資産等の売却による収入		32,259	28,360
定期預金の増減-純額		△2,539	3,903
投資活動によるキャッシュ・フロー		38,637	△453,806

2023/06/23 14:22

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

		前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
現金及び現金同等物		611,715	606,002
定期預金		11,185	9,467
営業債権	6	2,458,991	2,533,297

2023/06/23 14:22