有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

18 引当金
当連結会計年度における「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に含まれる引当金の増減は次のとおりです。

	資産除去債務引当金 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
2018年4月1日残高	55,786	20,102	75,888
期中増加額	65,086	23,910	88,996
期中減少額(目的使用)	△3,625	△6,690	△10,315
期中減少額(戻入れ)	△946	△2,696	△3,642
時の経過により生じた増加額	1,315	6	1,321
割引率変更の影響	795	-	795
その他の増減	△24,709	△7,338	△32,047
2019年3月31日残高	93,702	27,294	120,996

資産除去債務引当金は、店舗等を運営する子会社における不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に係る費用及び石炭、鉄鉱石、石油の採掘に従事する子会社における資源開発設備の撤去に係る費用等に関するものであります。その他には、債務保証損失引当金及び利息返還損失引当金等が含まれております。
期中増加額には新規連結による影響65,509百万円、その他の増減には連結除外による影響(減少)30,159百万円が含まれております。
連結財政状態計算書の「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に含まれる引当金の計上額の内訳は、次のとおりです。

	当連結会計年度末 (百万円)
その他の流動負債	7,829
その他の非流動負債	113,167
合計	120,996