長期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
永久劣後特約付ローンによる資金調達を行った一方、社債及び長期借入金等の返済を行った結果、2,581億円の支出となりました。前連結会計年度比では2,219億円の支出の増加であります。

2017/06/23 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 流動性の状況
連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の121.9%に対し、当連結会計年度末は121.0%となり、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は7,062億円となっております。

2017/06/23 15:31