有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結財政状態計算書】
「連結財務諸表に対する注記」参照
前連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (2023年3月31日現在) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 22 | 578,636 | 608,917 |
定期預金 | 22 | 70 | 1,394 |
営業債権及び貸付金 | 16,22,23 | 1,344,966 | 1,337,276 |
その他の金融資産 | 22,23 | 793,022 | 389,141 |
棚卸資産 | 5,23 | 1,429,006 | 1,157,864 |
売却目的保有資産 | 20,098 | - | |
その他の流動資産 | 264,684 | 265,982 | |
流動資産合計 | 4,430,482 | 3,760,574 | |
非流動資産 | |||
持分法で会計処理される投資 | 8,23 | 1,993,285 | 2,316,481 |
その他の投資 | 22 | 235,219 | 251,788 |
長期営業債権及び長期貸付金 | 16,22 | 98,431 | 127,729 |
その他の非流動金融資産 | 22 | 181,149 | 172,467 |
有形固定資産 | 6,10,23,24 | 954,735 | 947,647 |
無形資産 | 7 | 287,912 | 300,875 |
繰延税金資産 | 9 | 11,454 | 8,370 |
その他の非流動資産 | 62,916 | 67,673 | |
非流動資産合計 | 3,825,101 | 4,193,030 | |
資産合計 | 4 | 8,255,583 | 7,953,604 |
前連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (2023年3月31日現在) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
負債及び資本の部 | |||
流動負債 | |||
社債及び借入金 | 22 | 742,365 | 485,413 |
営業債務 | 22 | 1,493,526 | 1,308,657 |
その他の金融負債 | 10,22 | 874,449 | 445,155 |
未払法人所得税 | 28,555 | 36,537 | |
売却目的保有資産に直接関連する負債 | 7,558 | - | |
その他の流動負債 | 12,16 | 526,616 | 521,608 |
流動負債合計 | 3,673,069 | 2,797,370 | |
非流動負債 | |||
社債及び借入金 | 22 | 1,696,302 | 1,607,983 |
長期営業債務 | 22 | 1,410 | 1,006 |
その他の非流動金融負債 | 10,22,24 | 322,832 | 312,917 |
退職給付に係る負債 | 11 | 66,139 | 46,630 |
繰延税金負債 | 9 | 102,352 | 146,678 |
その他の非流動負債 | 12 | 55,151 | 59,047 |
非流動負債合計 | 2,244,186 | 2,174,261 | |
負債合計 | 5,917,255 | 4,971,631 | |
資本 | |||
資本金 | 13 | 262,947 | 263,324 |
資本剰余金 | 13 | 143,653 | 107,261 |
その他資本性金融商品 | 14 | 145,657 | 145,657 |
自己株式 | 13 | △19,738 | △3,357 |
利益剰余金 | 13 | 1,379,701 | 1,778,193 |
その他の資本の構成要素 | |||
その他の包括利益にて公正価値測定 される金融資産の評価差額 | 22 | 63,505 | 79,671 |
在外営業活動体の換算差額 | 22 | 330,292 | 456,527 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 | 22 | △63,837 | 50,471 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,242,180 | 2,877,747 | |
非支配持分 | 96,148 | 104,226 | |
資本合計 | 2,338,328 | 2,981,973 | |
負債及び資本合計 | 8,255,583 | 7,953,604 |
「連結財務諸表に対する注記」参照