有価証券報告書-第133期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,813 | 1,511 |
| 減価償却費 | 414 | 400 |
| のれん償却額 | 12 | - |
| 減損損失 | 88 | 124 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 3 | 41 |
| 保険差益 | △140 | △93 |
| 保険解約返戻金 | - | △21 |
| 負ののれん発生益 | △70 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | △72 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △54 | △79 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △151 |
| 支払利息 | 80 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,329 | 2,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 344 | 254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,040 | △1,262 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △101 | 332 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △53 | 37 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 76 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △110 | 27 |
| その他 | △86 | △95 |
| 小計 | 3,250 | 3,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 151 |
| 利息の支払額 | △80 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △923 | △488 |
| 保険金の受取額 | 904 | 316 |
| 補助金の受取額 | - | 5 |
| 災害損失の支払額 | △298 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,018 | 3,563 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △497 | △990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ※2 △202 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | △9 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 40 |
| その他 | △10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △594 | △98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,465 | △1,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | △382 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
| 配当金の支払額 | △361 | △360 |
| その他 | △99 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108 | △1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △53 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,338 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,077 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,416 | ※1 5,880 |
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