有価証券報告書-第132期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,747 | 1,813 |
| 減価償却費 | 332 | 414 |
| のれん償却額 | 24 | 12 |
| 減損損失 | 191 | 88 |
| 火災損失 | 145 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △108 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63 | △62 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 3 |
| 保険差益 | △26 | △140 |
| 保険解約返戻金 | △28 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △70 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | △33 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △57 | △54 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △165 |
| 支払利息 | 70 | 80 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △789 | 2,329 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,349 | 344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 398 | △1,040 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 358 | △101 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26 | △53 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41 | 4 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 116 | △110 |
| その他 | △147 | △86 |
| 小計 | 609 | 3,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 166 |
| 利息の支払額 | △70 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △436 | △923 |
| 保険金の受取額 | 119 | 904 |
| 災害損失の支払額 | - | △298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 3,018 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △354 | △497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | ※2 △202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 9 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81 | - |
| その他 | 1 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 927 | △1,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | △849 | △382 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
| 配当金の支払額 | △359 | △361 |
| その他 | △8 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289 | △1,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,510 | 3,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,077 | ※1 4,416 |
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