有価証券報告書-第126期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,346 | 1,972 |
| 減価償却費 | 194 | 225 |
| 減損損失 | 95 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 122 | 134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △90 | △423 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 313 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △136 |
| 支払利息 | 88 | 77 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △29 | △25 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | 10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | - |
| 固定資産除却損 | - | 74 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 760 | △7,415 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △684 | △14 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | 3,984 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 161 | 645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63 | 63 |
| その他 | 161 | △552 |
| 小計 | 2,002 | △990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 140 |
| 利息の支払額 | △91 | △79 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | △1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112 | △247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 21 |
| その他 | 2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120 | △251 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 171 | 2,731 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,730 | △1,170 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 |
| 配当金の支払額 | △134 | △180 |
| その他 | △20 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,062 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511 | 143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120 | 3,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,631 | ※ 3,775 |
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