四半期報告書-第97期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

当グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
また、当社はヱトー株式会社の株式の取得資金として、株式会社三菱東京UFJ銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	14,931百万円	14,927百万円
借入実行残高	3,653	3,398
差引額	11,278	11,528