8093 極東貿易

有報資料

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四半期報告書-第96期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】: 2015/08/12 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

当グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。また、当社はヱトー株式会社の株式取得資金として、株式会社三菱東京UFJ銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	19,976百万円	27,463百万円
借入実行残高	2,174	10,597
差引額	17,801	16,866

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