四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

当グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
また、当社はヱトー株式会社の株式の取得資金として、株式会社三菱東京UFJ銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	14,931百万円	14,899百万円
借入実行残高	3,653	3,412
差引額	11,278	11,487