豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,272 | 155,832 |
| 減価償却費 | 41,354 | 64,893 |
| のれん償却額 | 19,044 | 35,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,756 | -19,054 |
| 支払利息 | 18,685 | 25,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,646 | -13,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,778 | -99,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,884 | 21,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,643 | 24,094 |
| その他 | -7,725 | -16,993 |
| 小計 | 153,181 | 178,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,315 | 40,961 |
| 利息の支払額 | -17,982 | -25,574 |
| 法人税等の支払額 | -41,358 | -60,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,156 | 133,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,066 | -73,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,975 | 8,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,094 | -24,555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 551 | 698 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -106,770 | -46,064 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 7,214 | 5,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148,742 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,247 |
| 貸付けによる支出 | -8,151 | -14,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,840 | 12,128 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -53 | -1,850 |
| その他 | -1,092 | -1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,389 | -135,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,435 | 78,090 |
| 長期借入れによる収入 | 365,180 | 72,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,404 | -118,159 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -112 |
| 配当金の支払額 | -16,809 | -15,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,113 | -15,193 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 336 | 133 |
| その他 | -4,184 | -6,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,374 | 5,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,356 | 15,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,496 | 18,789 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100 | 1,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,352 | 412,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
