有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 434,693 | 417,038 |
| 受取手形 | ※2 68,289 | ※2 66,879 |
| 売掛金 | ※2 610,962 | ※2 653,105 |
| 商品及び製品 | 161,553 | 156,347 |
| 未着商品 | 39,516 | 37,583 |
| 前払費用 | 6,952 | 6,485 |
| 未収入金 | ※2 31,167 | ※2 36,601 |
| 短期貸付金 | ※2 212,565 | ※2 169,076 |
| その他 | ※2 35,570 | ※2 28,079 |
| 貸倒引当金 | △14,855 | △14,210 |
| 流動資産合計 | 1,586,416 | 1,556,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,359 | 16,232 |
| 構築物 | 524 | 453 |
| 機械及び装置 | 146 | 267 |
| 車両運搬具 | 208 | 223 |
| 工具、器具及び備品 | 3,774 | 4,399 |
| 土地 | 13,708 | 13,105 |
| リース資産 | 21 | 101 |
| 建設仮勘定 | 585 | 301 |
| 有形固定資産合計 | 35,329 | 35,086 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,198 | 29,245 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,592 | 9,055 |
| その他 | 189 | 213 |
| 無形固定資産合計 | 37,980 | 38,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 444,078 | 298,520 |
| 関係会社株式 | ※1 1,002,929 | ※1 1,089,172 |
| 出資金 | 23,932 | 24,343 |
| 関係会社出資金 | 40,105 | 41,141 |
| 長期貸付金 | ※2 14,235 | ※2 12,333 |
| 前払年金費用 | 15,630 | 18,913 |
| その他 | 59,938 | 55,801 |
| 貸倒引当金 | △11,483 | △11,156 |
| 投資その他の資産合計 | 1,589,366 | 1,529,069 |
| 固定資産合計 | 1,662,677 | 1,602,670 |
| 資産合計 | 3,249,093 | 3,159,658 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 112,231 | ※2 62,673 |
| 買掛金 | ※2 364,612 | ※2 412,699 |
| 短期借入金 | 110,433 | 180,423 |
| コマーシャル・ペーパー | 45,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 75,705 | 25,000 |
| リース債務 | 6 | 33 |
| 未払金 | ※2 93,797 | ※2 99,296 |
| 未払費用 | 15,618 | 16,818 |
| 前受金 | 14,596 | 23,829 |
| 預り金 | ※2 119,103 | ※2 86,874 |
| 前受収益 | 209 | 200 |
| 役員賞与引当金 | 260 | 500 |
| 製品保証引当金 | 733 | 716 |
| 債務保証損失引当金 | 302 | 299 |
| 事業撤退損失引当金 | 71 | 70 |
| その他 | 19,219 | 20,399 |
| 流動負債合計 | 971,902 | 929,834 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | 185,000 |
| 長期借入金 | 723,912 | 657,293 |
| リース債務 | 16 | 175 |
| 繰延税金負債 | 119,356 | 87,584 |
| 退職給付引当金 | 12,695 | 11,479 |
| 債務保証損失引当金 | 517 | 1,164 |
| 契約損失引当金 | 19 | - |
| 訴訟損失引当金 | 204 | 204 |
| その他 | 8,402 | 11,344 |
| 固定負債合計 | 1,065,125 | 954,246 |
| 負債合計 | 2,037,028 | 1,884,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,936 | 64,936 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 154,367 | 154,367 |
| その他資本剰余金 | 898 | 1,009 |
| 資本剰余金合計 | 155,265 | 155,376 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,699 | 6,699 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 560,568 | 726,534 |
| 利益剰余金合計 | 667,268 | 833,233 |
| 自己株式 | △3,542 | △3,536 |
| 株主資本合計 | 883,928 | 1,050,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 315,216 | 211,618 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12,919 | 13,948 |
| 評価・換算差額等合計 | 328,136 | 225,566 |
| 純資産合計 | 1,212,065 | 1,275,577 |
| 負債純資産合計 | 3,249,093 | 3,159,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
