有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 285,320 | 152,827 |
| 受取手形 | ※2 44,153 | ※2 49,399 |
| 売掛金 | ※2 577,628 | ※2 482,942 |
| 商品及び製品 | 96,205 | 87,484 |
| 未着商品 | 22,819 | 19,470 |
| 前払費用 | 3,110 | 5,156 |
| 繰延税金資産 | 4,473 | - |
| 未収入金 | ※2 66,797 | ※2 58,725 |
| 短期貸付金 | ※2 61,111 | ※2 53,610 |
| その他 | ※2 28,588 | ※2 50,645 |
| 貸倒引当金 | △3,995 | △9,051 |
| 流動資産合計 | 1,186,212 | 951,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,430 | 20,554 |
| 構築物 | 598 | 481 |
| 機械及び装置 | 436 | 328 |
| 車両運搬具 | 158 | 226 |
| 工具、器具及び備品 | 951 | 1,096 |
| 土地 | 28,268 | 21,106 |
| リース資産 | 1,462 | 1,235 |
| 建設仮勘定 | 27 | 91 |
| 有形固定資産合計 | 57,333 | 45,120 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 16,629 | 16 |
| ソフトウエア | 10,525 | 10,289 |
| リース資産 | 1 | 2 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,485 | 2,512 |
| その他 | 314 | 255 |
| 無形固定資産合計 | 30,956 | 13,076 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 259,458 | ※1 214,020 |
| 関係会社株式 | ※1 708,436 | ※1 671,034 |
| 出資金 | 16,972 | 15,217 |
| 関係会社出資金 | 47,936 | 41,325 |
| 長期貸付金 | ※2 13,440 | ※2 3,595 |
| 前払年金費用 | 11,338 | 13,041 |
| その他 | ※2 63,109 | ※2 45,792 |
| 貸倒引当金 | △14,952 | △10,725 |
| 投資その他の資産合計 | 1,105,739 | 993,302 |
| 固定資産合計 | 1,194,029 | 1,051,499 |
| 資産合計 | 2,380,241 | 2,002,712 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 111,893 | ※2 89,802 |
| 買掛金 | ※2 344,812 | ※2 314,479 |
| 短期借入金 | 267,806 | 152,399 |
| コマーシャル・ペーパー | 135,000 | 40,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 25,000 |
| リース債務 | 726 | 503 |
| 未払金 | ※2 57,135 | ※2 52,789 |
| 未払費用 | 8,817 | ※2 7,328 |
| 未払法人税等 | - | 354 |
| 繰延税金負債 | - | 0 |
| 前受金 | 17,030 | 28,480 |
| 預り金 | ※2 48,169 | ※2 69,424 |
| 前受収益 | 5,026 | 2,399 |
| 事務所移転損失引当金 | - | 451 |
| 役員賞与引当金 | 398 | - |
| その他 | 13,607 | 12,117 |
| 流動負債合計 | 1,020,426 | 795,531 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 115,000 | 110,000 |
| 長期借入金 | 629,022 | 609,521 |
| リース債務 | 874 | 853 |
| 繰延税金負債 | 64,322 | 56,094 |
| 退職給付引当金 | 13,732 | 13,318 |
| 債務保証損失引当金 | 1,553 | 2,114 |
| 事業撤退損失引当金 | 1,116 | 341 |
| 契約損失引当金 | 1,941 | 1,697 |
| 訴訟損失引当金 | 210 | 210 |
| 事務所移転損失引当金 | 403 | - |
| その他 | 6,416 | 15,374 |
| 固定負債合計 | 834,591 | 809,524 |
| 負債合計 | 1,855,017 | 1,605,056 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,936 | 64,936 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 154,367 | 154,367 |
| その他資本剰余金 | 653 | 686 |
| 資本剰余金合計 | 155,020 | 155,053 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,699 | 6,699 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 137,700 | 137,700 |
| 繰越利益剰余金 | 42,176 | △37,654 |
| 利益剰余金合計 | 186,576 | 106,745 |
| 自己株式 | △3,610 | △3,380 |
| 株主資本合計 | 402,922 | 323,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132,272 | 90,762 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,098 | △16,499 |
| 評価・換算差額等合計 | 122,174 | 74,263 |
| 新株予約権 | 127 | 37 |
| 純資産合計 | 525,224 | 397,656 |
| 負債純資産合計 | 2,380,241 | 2,002,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
