有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 403,534 | 434,693 |
| 受取手形 | ※2 55,862 | ※2 68,289 |
| 売掛金 | ※2 656,530 | ※2 610,962 |
| 商品及び製品 | 160,511 | 161,553 |
| 未着商品 | 36,395 | 39,516 |
| 前払費用 | 5,674 | 6,952 |
| 未収入金 | ※2 44,440 | ※2 31,167 |
| 短期貸付金 | ※2 173,336 | ※2 212,565 |
| その他 | ※2 48,107 | ※2 35,570 |
| 貸倒引当金 | △12,170 | △14,855 |
| 流動資産合計 | 1,572,222 | 1,586,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,177 | 16,359 |
| 構築物 | 231 | 524 |
| 機械及び装置 | 80 | 146 |
| 車両運搬具 | 203 | 208 |
| 工具、器具及び備品 | 2,484 | 3,774 |
| 土地 | 13,708 | 13,708 |
| リース資産 | 19 | 21 |
| 建設仮勘定 | 928 | 585 |
| 有形固定資産合計 | 32,834 | 35,329 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,868 | 21,198 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,219 | 16,592 |
| その他 | 144 | 189 |
| 無形固定資産合計 | 33,232 | 37,980 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 330,795 | 444,078 |
| 関係会社株式 | ※1 807,496 | ※1 1,002,929 |
| 出資金 | 22,279 | 23,932 |
| 関係会社出資金 | 39,875 | 40,105 |
| 長期貸付金 | ※2 16,298 | ※2 14,235 |
| 前払年金費用 | 14,235 | 15,630 |
| その他 | 36,273 | 59,938 |
| 貸倒引当金 | △5,666 | △11,483 |
| 投資その他の資産合計 | 1,261,588 | 1,589,366 |
| 固定資産合計 | 1,327,655 | 1,662,677 |
| 資産合計 | 2,899,877 | 3,249,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 101,209 | ※2 112,231 |
| 買掛金 | ※2 384,007 | ※2 364,612 |
| 短期借入金 | 152,063 | 110,433 |
| コマーシャル・ペーパー | 85,000 | 45,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 81,740 | 75,705 |
| リース債務 | 16 | 6 |
| 未払金 | ※2 104,816 | ※2 93,797 |
| 未払費用 | 14,257 | 15,618 |
| 前受金 | 15,636 | 14,596 |
| 預り金 | ※2 120,288 | ※2 119,103 |
| 前受収益 | 120 | 209 |
| 役員賞与引当金 | 241 | 260 |
| 製品保証引当金 | 514 | 733 |
| 債務保証損失引当金 | 31 | 302 |
| 事業撤退損失引当金 | 63 | 71 |
| その他 | 9,101 | 19,219 |
| 流動負債合計 | 1,069,110 | 971,902 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 226,765 | 200,000 |
| 長期借入金 | 609,365 | 723,912 |
| リース債務 | 4 | 16 |
| 繰延税金負債 | 54,141 | 119,356 |
| 退職給付引当金 | 13,055 | 12,695 |
| 債務保証損失引当金 | 37 | 517 |
| 契約損失引当金 | 62 | 19 |
| 訴訟損失引当金 | 204 | 204 |
| その他 | 6,119 | 8,402 |
| 固定負債合計 | 909,755 | 1,065,125 |
| 負債合計 | 1,978,866 | 2,037,028 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,936 | 64,936 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 154,367 | 154,367 |
| その他資本剰余金 | 801 | 898 |
| 資本剰余金合計 | 155,169 | 155,265 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,699 | 6,699 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 418,126 | 560,568 |
| 利益剰余金合計 | 524,826 | 667,268 |
| 自己株式 | △3,518 | △3,542 |
| 株主資本合計 | 741,413 | 883,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 173,282 | 315,216 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6,314 | 12,919 |
| 評価・換算差額等合計 | 179,597 | 328,136 |
| 純資産合計 | 921,011 | 1,212,065 |
| 負債純資産合計 | 2,899,877 | 3,249,093 |