有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 13:42
【資料】
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【項目】
137項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)		当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益427,126469,639
減価償却費及び償却費128,984140,172
固定資産減損損失15,9329,651
金融収益及び金融費用△1,166△2,200
持分法による投資損益(△は益)△37,205△25,849
固定資産処分損益(△は益)△674△3,311
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)128,9258,176
棚卸資産の増減額(△は増加)△3,854120,548
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△131,732△126,481
その他△1,20849,071
小計525,126639,416
利息の受取額21,88631,272
配当金の受取額57,84066,649
利息の支払額△45,331△59,967
法人所得税の支払額△115,230△135,245
営業活動によるキャッシュ・フロー444,290542,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)8,6504,775
有形固定資産の取得による支出△160,980△175,031
有形固定資産の売却による収入17,17125,802
無形資産の取得による支出△19,865△23,864
無形資産の売却による収入97604
投資不動産の取得による支出△104△407
投資不動産の売却による収入-114
投資の取得による支出△21,099△34,068
投資の売却等による収入24,24457,446
子会社の取得による収支(△は支出)27△4,562△94,344
子会社の売却による収支(△は支出)277,0357,523
貸付けによる支出△9,061△17,793
貸付金の回収による収入9,46023,890
補助金による収入12,0566,021
その他△2,960△255
投資活動によるキャッシュ・フロー△139,918△219,586

(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)		当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)27△11,032△219,335
長期借入れによる収入27262,783236,806
長期借入金の返済による支出27△167,057△111,768
社債の発行による収入2715,00040,000
社債の償還による支出27-△70,706
自己株式の取得による支出△20△55
配当金の支払額19△65,485△81,331
非支配持分株主への配当金の支払額△20,831△19,053
非支配持分株主からの払込みによる収入1,137780
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出28△190,576△4,124
非支配持分株主への子会社持分売却による収入15614
その他13,27△30,745△34,480
財務活動によるキャッシュ・フロー△206,671△263,253
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)97,69959,285
現金及び現金同等物の期首残高653,013771,613
現金及び現金同等物に係る換算差額20,89947,806
現金及び現金同等物の期末残高27771,613878,705