有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

7.当社は、金融市場の混乱等の不測の事態が発生した場合の資金調達に備えるため、当連結会計年度末現在、取引銀行10行との間でマルチカレンシー・リボルビング・ファシリティー(複数通貨協調融資枠)契約を50,000百万円相当額締結しております。
当連結会計年度末における複数通貨協調融資枠に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
複数通貨協調融資枠の総額	20,000百万円 相当額	50,000百万円 相当額
借入実行残高	-	-
差引額	20,000百万円 相当額	50,000百万円 相当額

また、一部の連結子会社は、資金調達の機動性と安全性を確保するため取引金融機関とコミットメントライン設定契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
コミットメントラインの総額	10,000百万円	10,000百万円
	及び	及び
	400百万ユーロ	400百万ユーロ
借入実行残高	35百万ユーロ	130百万ユーロ
差引額	10,000百万円	10,000百万円
	及び	及び
	365百万ユーロ	270百万ユーロ