兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 4,667 | 3,995 |
| 減価償却費及び償却費 | 817 | 2,109 |
| 金融収益及び金融費用 | 97 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -191 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 97 |
| 法人所得税費用 | 2,166 | 1,783 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 25,403 | 29,276 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -8,308 | -8,149 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -18,964 | -20,875 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -19 | 32 |
| その他 | -1,311 | -2,667 |
| 小計 | 4,455 | 5,664 |
| 利息の受取額 | 83 | 66 |
| 配当金の受取額 | 857 | 726 |
| 利息の支払額 | -489 | -622 |
| 法人所得税の支払額 | -3,026 | -4,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,879 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 236 |
| 無形資産の取得による支出 | -72 | -114 |
| その他の投資の取得による支出 | -160 | -91 |
| その他の投資の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 34 |
| その他 | 76 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -604 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金（３ヵ月以内）の増減 | 696 | 406 |
| 短期借入金（３ヵ月超）による収入 | － | 1,089 |
| 短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出 | － | -906 |
| 長期借入れによる収入 | 169 | 345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -185 |
| 配当金の支払額 | -2,359 | -2,704 |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | -790 | -860 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -1,282 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,460 | -4,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,185 | -3,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,778 | 85,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
